[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 25일 케이카(381970)에 대해 '유효시장 확장과 수익모델 다각화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 케이카 리포트 주요내용
흥국증권에서 케이카(381970)에 대해 ''26년 매출액 25,637억원(+5.1% YoY), 영업이익 851억원(+12.0% YoY, opm 3.3%)을 전망함. 브랜드 신뢰도, OMO 인프라, 다각화된 매입/판매 채널 기반의 경쟁력은 완성형에 가까우며, 그에 기반한 안정적인 점유율 확대가 이어지고 있음. 또한 수요 예측과 시세 산정 시스템, 재고 관리 최적화, 연계서비스 등 수익 구조의 고도화 지속 중. '25년 4월 원스톱 차량관리 플랫폼 ‘마이카(My Car)' 출시에 이어, '26년부터는 개인간 중고차 거래를 지원하는 C2C 안심직거래 서비스 등의 신사업을 개시하며, 유효시장 확장, 수익모델 다각화를 계획하고 있음. '25년 외형과 수익 모두 사상최대 실적을 기록하고, 중고차 시장 성장율을 지속 상회하는 안정적인 성장세를 유지하고 있음에도, 현재 기업가치에는 전혀 반영되지 않았다고 평가함. '완성형의 1등 중고차 소매 플랫폼'의 경쟁력에 신사업 모델까지 더해지고 있어 '26년 주목해야할 주식으로 평가함'라고 분석했다.


◆ 케이카 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 20,000원(+11.1%)
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 05월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다.


◆ 케이카 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,875원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,167원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 케이카의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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