[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 25일 선익시스템(171090)에 대해 '4Q25 Review: 신사업 기반 멀티플 확대 국면 진입'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 163,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 선익시스템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 선익시스템(171090)에 대해 '4분기 실적 시장 기대치 상회. 신사업이 디스플레이 산업의 할인율을 상쇄할 것: 신성장 동력인 OLEDoS와 페로브스카이트 태양전지의 성장이 멀티플 재평가로 연결될 것으로 전망한다. 사상 최대치를 기록한 3분기 실적 발표 이후에도 주가가 부진한 모습을 보였던 이유는 디스플레이 업종의 디레이팅 때문이다. 디스플레이 산업은 중국 궐기에 대한 우려감이 지배적인 대표적인 업종으로 실적 개선 강도 대비 주가 상승폭이 제한되는 모습을 보인다. 그렇지만, 향후 투자자들은 동사 밸류에이션에 디스플레이 업종이 아닌 페로브스카이트 태양전지 업종의 멀티플을 적용할 것으로 보인다. 2026~27년은 3세대 태양광 전지인 페로브스카이트 상용화의 원년이 될 가능성이 높고, 동사는 지난 6년간 국내외 셀 업체를 대상으로 증착 장비 레퍼런스 확보에 성공했기 때문이다. 태양광 전지 업계의 페로브스카이트 패널의 상용화가 본격적으로 이루어지면, 동사가 접근 가능한 시장 규모의 공격적인 확대가 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 선익시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 163,000원(+126.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 강민구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 163,000원은 2025년 11월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 126.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 16일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 22일 최저 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 163,000원을 제시하였다.


◆ 선익시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,500원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 163,000원은 26년 02월 19일 발표한 유진투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 117,500원 대비 38.7% 높은 수준으로 선익시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,667원 대비 84.6% 상승하였다. 이를 통해 선익시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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