[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 19일 두산밥캣(241560)에 대해 '선제적 재고조정과 멕시코공장 가동으로 대응력 향상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '4Q25 컨센서스 부합. 선제적 재고조정과 모트롤 성장. 2026년 가이던스는 매출액 달러기준 +4%, 영업이익은 보수적인 가이던스 제시. 투자의견 매수, 목표주가 80,000원: 투자포인트는 1) 딜러 재고가 낮아져 향후 금리 인하 등으로 수요가 회복될 때 경쟁사 대비 탄력적인 매출 성장이 가능할 것으로 전망되고, 2) 3월 멕시코 공장이 가동됨에 따라 현지 대응력이 높아질 것으로 기대되며, 3) 현금 창출력이 뛰어나 순현금이 증가하고 있다는 점은 주주 환원 정책 유지에 긍정적이다. 리스크는 미국의 관세 정책이 수익성에 지속적인 부담을 주고 있다는 점과 북미 주택 시장의 회복이 고금리로 인해 예상보다 더디게 진행되고 있다는 점을 들 수 있습니다. 향후 경쟁사들의 판가 인상 동참 여부와 금리 변동에 따른 실질 수요 회복 속도가 주가와 실적의 주요 변수가 될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 02월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 09일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.


◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,375원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,375원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 82,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,833원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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