[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 13일 팬오션(028670)에 대해 '사업 포트폴리오 다각화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
유안타증권에서 팬오션(028670)에 대해 '4Q25 매출액과 영업이익은 각각 1조 4,763억원(YoY -11.9%), 1,304억원(YoY +18.8%, OPM 8.8%)으로, 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 2026년 벌크 해운은 구조적인 수요 회복이 제한적인 가운데, 선박 공급 증가가 이어질 것으로 예상. 다만 신규 발주가 낮은 수준에 머물며, 시만두 광산 가동에 따른 장거리 운송 확대와 곡물 수요 증가 등이 맞물려 계절적 요인을 중심으로 견조한 시황 흐름을 이어갈 전망. 추가로 올해 동사 탱커 부문에서 4척의 MR 선박이 인도되고, LNG 부문에서 모든 선박이 실적에 온기로 반영되면서 전사 이익 성장세가 지속될 것. 동사는 2월 11일 SK해운의 VLCC 10척 인수를 공시. 총 취득금액은 관련 금융부채를 포함한 9,737억원이며, 기존 장기화물운송계약까지 승계하는 구조. 회계상 금융리스로 분류되어 단기적으로 매출 및 영업이익 증가로 직결되진 않을 전망. 다만 잔여 계약기간 (2~4년) 종료 이후에는 탱커 시황에 따라 추가 수익 창출 가능성도 존재. 결과적으로, 동사는 기존 벌크 중심의 사업 구조에서 탱커, LNG 등으로 포트폴리오를 다각화한다는 점이 긍정적. 투자의견 BUY를 유지하며, 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가는 2026F BPS 11,219원에 Target PBR 0.6배를 적용하여 6,200원으로 상향 조정.'라고 분석했다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,200원 -> 6,200원(+19.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 최지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,200원은 2025년 11월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 5,200원 대비 19.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 30일 5,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,200원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,777원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 6,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,777원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 6,400원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,777원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,113원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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