[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 02일 현대로템(064350)에 대해 '2026년은 곳간을 채우는 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '4분기 매출액 1조 6,256억원(+13%yoy), 영업이익 2,675억원(+65%yoy, OPM 16.4%) 기록. 영업이익 기준, 컨센서스 3,201억원 대비 [하회], 당사 추정치 2,690억원 [부합]하는 실적. 폴란드 1차 사업 종료 후 2차 사업 진행률 매출 인식 중. 先생산 효과로 실적 변동성 최소화했으나, 진행률 피크 도달은 올해 하반기 예상. 1차 사업 경험 토대로 안정적 수익 구조 기대. 4분기 방산 부문 이익률은 3분기와 유사한 28% 수준으로 추정. 추가 수익성 개선 가능성도 주목. 2026년 연간 영업이익은 1조 1,289억원(+12%yoy) 전망. 2026년 수주는 이라크(250대), 루마니아(216대), 페루(54대), 폴란드 3차 사업을 기대 중. 수요국(이라크, 페루) 정치 환경 변화로 수주 시점은 현실적으로 2026년 하반기를 예상. 루마니아는 SAFE 대출 세부 집행 내역에 전차 대신 장갑차 예산을 포함해 전차는 자체 예산으로 추진될 가능성. 올해 추가 수주에 기반한 2027~2028년 이후 중장기 실적 성장을 기대. 사우디, 모로코 등 후속 신규 수주 파이프라인 확보 가능성도 주목.'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 11월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 19일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,278원 대비 39.3% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '4분기 매출액 1조 6,256억원(+13%yoy), 영업이익 2,675억원(+65%yoy, OPM 16.4%) 기록. 영업이익 기준, 컨센서스 3,201억원 대비 [하회], 당사 추정치 2,690억원 [부합]하는 실적. 폴란드 1차 사업 종료 후 2차 사업 진행률 매출 인식 중. 先생산 효과로 실적 변동성 최소화했으나, 진행률 피크 도달은 올해 하반기 예상. 1차 사업 경험 토대로 안정적 수익 구조 기대. 4분기 방산 부문 이익률은 3분기와 유사한 28% 수준으로 추정. 추가 수익성 개선 가능성도 주목. 2026년 연간 영업이익은 1조 1,289억원(+12%yoy) 전망. 2026년 수주는 이라크(250대), 루마니아(216대), 페루(54대), 폴란드 3차 사업을 기대 중. 수요국(이라크, 페루) 정치 환경 변화로 수주 시점은 현실적으로 2026년 하반기를 예상. 루마니아는 SAFE 대출 세부 집행 내역에 전차 대신 장갑차 예산을 포함해 전차는 자체 예산으로 추진될 가능성. 올해 추가 수주에 기반한 2027~2028년 이후 중장기 실적 성장을 기대. 사우디, 모로코 등 후속 신규 수주 파이프라인 확보 가능성도 주목.'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 11월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 19일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,278원 대비 39.3% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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