[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 현대제철(004020)에 대해 '업황 개선의 증거를 기다리는 시간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대제철(004020)에 대해 '4Q25 Review, 별도 실적은 이상 무. 1Q26 Preview, 별도 Flat, 별도외 회복. P/B 0.22배, 밸류에이션 부담 제한적:1Q26은 별도기준 실적 개선 폭은 제한적인 가운데, 별도외 실적 개선은 일회성 요인 정상화 중심이어서 실적 모멘텀은 제한적이다. 그럼에도 3월 중국 양회 시즌의 구조 조정 강도, 2Q26 반덤핑 관세의 실효성이 수입 감소를 넘어 판재 가격 전가로 연결되는지 등은 업사이드 요인로 남아 있다. P/B 또한 0.22배로 밸류에이션 부담이 과도하지 않다. 투자의견 BUY를 유지한다.
'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2026년 01월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 09일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,316원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,316원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 37,000원 보다는 16.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,632원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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