[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 하나금융지주(086790)에 대해 '여유있는 자본비율'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q25 지배주주순이익 5,694억원, 컨센서스 부합. 실적 개선 여력 보유: 투자의견 Buy를 유지하고, 적정주가를 125,000원으로 상향한다. 현 시중금리 추이상 NIM 개선 기반 실적 추정치를 상향 조정했다. 비은행 이익 기여도는 아쉬우나
(순이익 비중 12% vs. 24년 16%), 1) 우호적인 시장 환경 고려 시, 증권사 중심 실적 개선세가 기대되며, 2) RWA 관리 능력 (+4% YTD) 기반 높아진 자본비율 수준 고려 시, 주주환원 기대감은 유효하다 (주주환원수익률 26E 7.8% 추정).'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 125,000원(+13.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2025년 10월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,611원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,611원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 140,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,824원 대비 17.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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