[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q 실적: 26년 개선 추세 지속 위한 역량 증명'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 128,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q 당기순이익 5,694억원으로 10.9% y-y. 연간 이익은 4.0조원으로 7.5% yy 증가. 핵심이익 증가와 CCR의 안정적 유지, CET-1 비율 상승 긍정적. 동사는 25년 결산배당 상향 통해 고배당 기업 요건을 충족하였고, 주주환원율은
47%를 달성. 26년 계획은 2월 말 이사진과의 상의 통해 긍정적으로 구체화 기대. 업종 내 Top pick 유지. 26E PBR 0.66배로 여전히 매력적인 Valuation, 안정적 실적 개선에 기반한 주주환원 강화기조의 지속을 예상하기 때문.
'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 113,000원 -> 128,000원(+13.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 128,000원은 2025년 10월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 113,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 128,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,556원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 128,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,556원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 136,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,824원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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