[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 '보다 더 유리해지는 환경'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 247,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 사업 본격 정상화 국면 진입: 동사에 대한 목표주가를 24.7만원(기존 18.7만원)으로 30% 상향한다. 사업부별 가치 합계(SOTP)를 통해 적정 기업가치를 1,653조원(메모리 사업부 1,310조원)으로 산출했다. 목표가를 26F EPS와 BPS를 고려해 P/E와 P/B 배수로 환산하면 각 11.6배, 3.1배에 해당한다. 업종 평균(14.4배, 4.2배)에 비하면 낮은 수준이다. 1Q26 실적은 매출액 114조원(QoQ +21.8%), OP 32조원(QoQ +58.1%)으로 추정한다. 메모리 가격 상승의 본격 반영으로 DS 부문 매출액(QoQ +23.5%)과 OP(QoQ +58.2%) 성장이 보완할 전망이다. 플래그쉽 신제품 부재 시즌으로 스마트폰 출하량과 ASP는 하락하며 MX 사업부 매출액의 하락(QoQ -24.0%) 예상하나, 26년 실적은 매출액 496조원(YoY +20.9%), OP 163조원(YoY +271%)으로 예상된다. 메모리 사업부의 이익이 61.3조원(YoY +215%)으로 전사 이익 성장을 견인할 전망이다. HBM 본격화와 범용 메모리 업황 호조로 DRAM/NAND의 B/G는 +22.6%/+19.9%, ASP는 +34.7%/+22.2% 상승할 것으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 187,000원 -> 247,000원(+32.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 247,000원은 2026년 01월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 187,000원 대비 32.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 07일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 15일 최저 목표가인 78,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 247,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,400원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 247,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,400원 대비 29.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 260,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,680원 대비 148.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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