[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 삼양식품(003230)에 대해 '상반기 다시 한 번 Level-up 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
하나증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,377억원(YoY 33.2%), 1,390억원(YoY 59.1%, OPM 21.8%)을 시현했다. 손익은 시장 기대 하단에 부합했다. 국내 및 해외 매출액은 각각 YoY 10%, 45% 내외 증가한 것으로 추정된다. 작년 8월 특근을 중단한 이후 단기 생산 부침이 있었다. 밀양 2공장은 작년 12월부터 용기면 포함한 6개 라인 모두 가동되기 시작한 것으로 파악된다. 1H26는 유의미한 생산량 증가 기인한 글로벌 매출의 QoQ Level-up이 기대된다. Capa 확장을 기반으로 2026년 해외 매출 액은 각각 YoY 30% 증가한 2.5조원에 달할 것으로 추정한다. 상대적으로 ASP가 높은 해외 비중이 확대되면서 고정비 증가 분을 빠르게 상쇄시킬 것으로 전망한다. 올해 영업마진은 전년대비 2.1%p 개선된 24.4%에 달할 것으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,800,000원 -> 1,800,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,800,000원은 2026년 01월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 13일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,800,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,820,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,820,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,820,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,605,000원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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