[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 29일 삼성물산(028260)에 대해 '4Q25 Review: 글로벌 원전 수주 시장에 참여 시작'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '영업이익, 시장 기대치 부합. 보수적인 수주 가이던스. 대형 원전에서 확인되는 글로벌 플레이어로의 전환 신호: 신규 파이프라인으로는 대형 원전 안건에 대해서 주목할 필요가 있다. 파이프라인으로 편입된 루마니아 체르나보다(1.400GW CANDU) 원전 3/4호기는 대Fluor(美 EPC社)가 EPC 주계약자이며, 동사는 시공 파트너로 참여하는 구조다. EPC 금액은약 200억 달러 수준으로 추정되며, 착공 시점은 2027년 전후로 예상된다. 해당 파이프라인은 팀 코리아 프레임에 한정돼 있던 동사의 밸류에이션이 기존 인식 에서 벗어날 중요한 터닝 포인트라는 점에서 중요하다. 이는 향후 대형 원전 수주 기회의 외연을 넓히는 동시에, 원전 사업을 중기 성장 축으로 재평가할 수 있는 중요한 근거로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 350,000원(+16.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 11월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 07일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 345,000원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 345,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 345,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,800원 대비 71.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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