[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 13일 현대제철(004020)에 대해 '관건은 별도 부문의 이익 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대제철(004020)에 대해 '4분기 영업이익은 952억원(+2.1% QoQ)을 기록하며 시장 컨센서스 (영업이익 1,095억원)를 하회할 전망이다. 별도 부문은 판재와 봉형강의 스프레드 개선에 따라 707억원(+50.0% QoQ)의 영업이익을 기록하며, 전분기 대비 분명한 회복세를 시현할 전망이다. 전체 판매량은 426만톤(+1.3% YoY)으로, 판재 (293만톤)는 시황 악화에 따른 영향으로 판매량이 전년 대비 -0.7% 감소할 것으로 보인다. 봉형강의 경우 주요 현장 공사 재개 및 계절성 영향으로 133만톤(+6.0% YoY)의 판매량을 기록할 것으로 보인다. 한편 美 철강 및 알루미늄 관세(50%) 적용등 통상 환경의 악화로 인한 강관 및 SSC 업황 둔화로 인해, 자회사의 수익성(OPM)은 전분기 대비 둔화될 것으로 보인다.'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2025년 10월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 26일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 07일 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,600원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,600원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 38,000원 보다는 13.2% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,526원 대비 12.2% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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