[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 14일 한세실업(105630)에 대해 '우려 대비 선방한 실적'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
DB증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3분기 연결 매출 5,434억원(+1.8%YoY), 영업이익 370억원(-18.2%YoY)으로 시장 기대치 대비 매출 부합, 영업이익은 예상치를 큰 폭 상회한 실적. 당분기 달러 기준 연결 매출 전년 수준 유지, 별도 매출 1.7%YoY 감소. 매출총익률은 전년 동기 대비 1.9%p 둔화되었음. 당분기 에어로포스테일, 칼하트를 포함한 브랜드바이어향 매출이 각각 전년 동기 대비 25%, 80% 증가, 예상치를 상회하며 마트바이어향 실적 부진을 상쇄.'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '변수 많은 4분기: 4분기 동사의 달러 매출 높은 한 자리 수 성장 전망. 관세 전가로 인한 평균 생산단가 하락 영향은 일단락, 고단가 브랜드바이어 수주 확대가 해당 영향을 일부분 상쇄. 4분기 환율은 달러 강세 추세로 동사의 수익성에 우호적인 방향. 다만 전방 소비가 물가 상승으로 인해 위축되는 흐름을 보이고 있어 동사의 매출 비중 20% 이상을 차지하는 마트바이어의 오더 부진은 지속 중, 연말 이후 26년 오더 추이 방향성을 지켜보아야 하는 시기.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 13,000원(+30.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2025년 10월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 15일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,375원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,375원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 15,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
DB증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3분기 연결 매출 5,434억원(+1.8%YoY), 영업이익 370억원(-18.2%YoY)으로 시장 기대치 대비 매출 부합, 영업이익은 예상치를 큰 폭 상회한 실적. 당분기 달러 기준 연결 매출 전년 수준 유지, 별도 매출 1.7%YoY 감소. 매출총익률은 전년 동기 대비 1.9%p 둔화되었음. 당분기 에어로포스테일, 칼하트를 포함한 브랜드바이어향 매출이 각각 전년 동기 대비 25%, 80% 증가, 예상치를 상회하며 마트바이어향 실적 부진을 상쇄.'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '변수 많은 4분기: 4분기 동사의 달러 매출 높은 한 자리 수 성장 전망. 관세 전가로 인한 평균 생산단가 하락 영향은 일단락, 고단가 브랜드바이어 수주 확대가 해당 영향을 일부분 상쇄. 4분기 환율은 달러 강세 추세로 동사의 수익성에 우호적인 방향. 다만 전방 소비가 물가 상승으로 인해 위축되는 흐름을 보이고 있어 동사의 매출 비중 20% 이상을 차지하는 마트바이어의 오더 부진은 지속 중, 연말 이후 26년 오더 추이 방향성을 지켜보아야 하는 시기.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 13,000원(+30.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2025년 10월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 15일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,375원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,375원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 15,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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