[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 현대글로비스(086280)에 대해 '입항수수료 비용이 없어졌어요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '불확실성 완화 및 이익 모멘텀의 회복 요인으로 작용: 투자의견 BUY와 목표주가 21만원(목표 P/E 8.6배)을 유지한다. 2025년 4분기 이후 실적에 부정적인 영향을 줄 것으로 예상되었던 미국 입항수수료의 부과가 1년 연기됨에 따라 관련 비용 축소를 반영해 2026년 추정 EPS를 2.6% 상향한다. 주가 측면에서도 관련 불확실성 완화 및 이익 모멘텀의 회복 등으로 긍정적으로 평가한다. 3분기 실적에 부정적인 영향을 주었던 고객사의 생산차질이 해소되고, 한국/중국 완성차의 견조한 수출로 PCTC 부문의 성장이 이어지고, 선대 믹스 개선에 따른 원가구조 개선도 예상된다. 9월부터 연간 2조원 규모인 신흥국 조립 공장향 CKD 사업이 추가되는데, 기존 CKD 매출액의 17%, 전체 매출액의 7% 비중이라 2026년 외형 성장에 기여할 것이다. ‘배당성향 25% 이상 및 DSP 5% 이상 증가’라는 주주가치 제고 계획에 따라 이익 증가에 맞춰 배당도 꾸준히 증가할 것이다(기대 배당수익률 3.5%). P/E 6배 중반의 현재 Valuation은 저평가라는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 03일 164,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,176원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,176원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 190,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,615원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '불확실성 완화 및 이익 모멘텀의 회복 요인으로 작용: 투자의견 BUY와 목표주가 21만원(목표 P/E 8.6배)을 유지한다. 2025년 4분기 이후 실적에 부정적인 영향을 줄 것으로 예상되었던 미국 입항수수료의 부과가 1년 연기됨에 따라 관련 비용 축소를 반영해 2026년 추정 EPS를 2.6% 상향한다. 주가 측면에서도 관련 불확실성 완화 및 이익 모멘텀의 회복 등으로 긍정적으로 평가한다. 3분기 실적에 부정적인 영향을 주었던 고객사의 생산차질이 해소되고, 한국/중국 완성차의 견조한 수출로 PCTC 부문의 성장이 이어지고, 선대 믹스 개선에 따른 원가구조 개선도 예상된다. 9월부터 연간 2조원 규모인 신흥국 조립 공장향 CKD 사업이 추가되는데, 기존 CKD 매출액의 17%, 전체 매출액의 7% 비중이라 2026년 외형 성장에 기여할 것이다. ‘배당성향 25% 이상 및 DSP 5% 이상 증가’라는 주주가치 제고 계획에 따라 이익 증가에 맞춰 배당도 꾸준히 증가할 것이다(기대 배당수익률 3.5%). P/E 6배 중반의 현재 Valuation은 저평가라는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 03일 164,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,176원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,176원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 190,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,615원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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