[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 29일 한미약품(128940)에 대해 'R&D 가치반영, 더 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
상상인증권에서 한미약품(128940)에 대해 '이번 에페글레나타이드의 임상3상 중간데이터 탑라인 결과발표로 인해 신약가치를 상향조정하고 동사의 목표주가를 540,000원으로 상향하면서 투자의견 BUY를 유지한다. 에페글레나타이드의 신약가치 상향 및 비만치료제 UCN2에 대한 가치를 추가로 반영하면서 신약가치를 2조원으로 상향조정, 이에 따라 목표주가를 540,000원으로 상향한다. 동사의 신약가치 반영은 이제부터 시작이라는 판단이다. 에피노페그듀타이드의 임상2상 연말 혹은 2026년초 결과발표에 대한 기대감 존재및 에페글레나타이드 출시로 인한 실적개선 기대감이 긍정적, Top Pick 유지한다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2025년 3분기 실적은 매출액 3,714억원(+2.6%YoY), 영업이익 591억원 (+16.0%YoY, OPM 15.9%)으로 시장 컨센서스와 유사할 전망이다. ETC부문에서는 양호한 성장세가 예상되나 API 수출이 부진하면서 한미약품 별도 및 한미정밀화학 외형이 역성장할 전망이다. 북경한미에서의 성장세는 상반기 재고 소진에 따라 3분기부터 두자리수의 높은 성장세가 예상되면서 전체 실적 성장세를 견인할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 540,000원(+20.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2025년 09월 23일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 06일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 29일 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 540,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 444,286원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 444,286원 대비 21.5% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 520,000원 보다도 3.8% 높다. 이는 상상인증권이 한미약품의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 444,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,765원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.