[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '지금의 기대감이 현실화 된다면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '지나친 기대감 경계하되 합리적 기대는 가져봐도 될 것: 정부는 '23년 2월 사용후핵연료 저장시설 포화시점을 기존('21년 12월) 대비 1~2년 단축 전망. 현재는 제11차 전력수급기본계획('25년 2월)이 발표된 시점이나 사용후핵연료 저장시설 포화시점에 대해서는 기존 전망과 큰 차이가 없을 것으로 예상. 시기적으로 '26년은 건식 저장시설과 관련하여 정부 정책이 좀 더 구체화될 수 있는 시기라 판단. 동사는 국내와 해외 에서 CASK를 수주 및 납품하고 있는 중으로 중장기적으로 기대감을 가져볼 수 있어.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3Q25(E): 매출액 8,680억원, 영업이익 250억원 전망. 1) 특수강부문: 계절적 비수기 영향으로 세아베스틸과 세아창원특수강 모두 전분기비 판매량 감소 전망. 3Q 철스크랩 투입 평균가격은 전분기와 유사할 것으로 파악. 제품 판매가격은 Mix 악화와 수요 부진 영향으로 전분기비 소폭 하락하여 스프레드 축소 예상. 전력비 또한 계절적으로 높은 시기로 고정비에 부담을 주며 양사 모두 전분기비 영업이익 감소 추정. 2) 알루미늄압출부문: 세아항공방산소재는 항공 및 방산 등 고부가가치 제품 수요가 견조하게 이어지며 3Q 역시 특수강 계열사 대비 상대적으로 높은 수익성을 나타낼 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 32,000원(+10.3%)
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 01월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,583원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,583원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 27,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,500원 대비 29.4% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '지나친 기대감 경계하되 합리적 기대는 가져봐도 될 것: 정부는 '23년 2월 사용후핵연료 저장시설 포화시점을 기존('21년 12월) 대비 1~2년 단축 전망. 현재는 제11차 전력수급기본계획('25년 2월)이 발표된 시점이나 사용후핵연료 저장시설 포화시점에 대해서는 기존 전망과 큰 차이가 없을 것으로 예상. 시기적으로 '26년은 건식 저장시설과 관련하여 정부 정책이 좀 더 구체화될 수 있는 시기라 판단. 동사는 국내와 해외 에서 CASK를 수주 및 납품하고 있는 중으로 중장기적으로 기대감을 가져볼 수 있어.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3Q25(E): 매출액 8,680억원, 영업이익 250억원 전망. 1) 특수강부문: 계절적 비수기 영향으로 세아베스틸과 세아창원특수강 모두 전분기비 판매량 감소 전망. 3Q 철스크랩 투입 평균가격은 전분기와 유사할 것으로 파악. 제품 판매가격은 Mix 악화와 수요 부진 영향으로 전분기비 소폭 하락하여 스프레드 축소 예상. 전력비 또한 계절적으로 높은 시기로 고정비에 부담을 주며 양사 모두 전분기비 영업이익 감소 추정. 2) 알루미늄압출부문: 세아항공방산소재는 항공 및 방산 등 고부가가치 제품 수요가 견조하게 이어지며 3Q 역시 특수강 계열사 대비 상대적으로 높은 수익성을 나타낼 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 32,000원(+10.3%)
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 01월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,583원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,583원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 27,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,500원 대비 29.4% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.