[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 한세실업(105630)에 대해 '애매한 업황, 환율도 문제'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '비우호적인 대외 환경들: 분기 매출은 전년동기대비(이하 동일) 성장 추세지만, 이익 부진이 심한 상황. 3Q25 매출은 5% 내외 감소 예상. 에어로포스테일 계열 브랜드, 칼하트 등 평균 수주단가 높은 바이어 오더가 증가하는 건 긍정적이지만, 원재료 매입 당시 달러 환율과 매출 인식하는 달러 환율 괴리가 커지면서 이익 부진폭 커지는 중. IR 측에선 4Q25 실적 회복 언급하지만 미국 소비 경기가 현 상황을 유지하느냐가 관건. 관세 인플레이션으로 미국 소비 경기에 대한 강한 확신을 갖기 어려운 게 문제'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 11,000원(-26.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 02월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,938원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 25년 08월 18일 발표한 NH투자증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,938원 대비 -15.0% 낮은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,556원 대비 -30.3% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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