[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 23일 넥센타이어(002350)에 대해 '1Q25 Preview: RE 수요 강세와 미국 회복 초입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
DB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '1Q25 컨센서스 상회 예상: 1Q25 매출액 7,283억원(+7.2%YoY), 영업이익 357억원(-14.1%YoY, OPM 5.2%)으로 컨센서스 상회가 예상된다. 전반적으로 완성차 생산량 감소에 따라 OE 물량은 감소하나(1Q25 출고판매 현대차 -0.1%YoY, 기아 +2.7%YoY), 유럽/내수 지역의 RE 믹스 상승이 일부 상쇄 가능할 것으로 예상한다. 북미 지역에서의 24년 거래처 파산 이슈에 따른 매출 공백은 1분기까지 영향을 미칠 것으로 예상되나, 3월부터 정상화되기 시작했다.
비용단에서는 물류비는 최근 SCFI 운임지수 하락에도 불구하고 1개 분기 lagging되어 1Q25에는 높은 운임이 반영될 것으로 예상되며, 원자재 가격도 고무 상승에 따른 부담이 존재한다.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2025년 01월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 03일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,477원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,477원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 6,100원 보다는 31.1% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,477원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,885원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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