[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 17일 스카이라이프(053210)에 대해 '4분기 일회성은 언제나 부담'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
메리츠증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '4Q24 연결 영업적자 -55억원(적축 YoY)으로 시장 컨센서스(2억원) 하회 전망. 무형자산상각비 하향 안정화 기조에도 인건비 일회성 비용 인식으로 영업적자 불가피. 2025년 연결 매출액 1조 299억원(+0.5% YoY), 영업이익 194억원(흑전 YoY) 전망. 우호적 협상에 따른 망사용료 및 선제적 인력 개편에 따른 인건비 부담 완화 전망. 콘텐츠 투자 규모 축소로 예능 위주 라인업 강화. 무형자산상각비 하향 안정화 전망'라고 분석했다.


◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,700원 -> 5,200원(-8.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,200원은 2024년 11월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 5,700원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 17일 5,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,200원을 제시하였다.


◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,589원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 5,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,589원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 5,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 스카이라이프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,589원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,300원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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