[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 현대로템(064350)에 대해 '디스카운트 해소의 실마리, 이제는 키 맞출 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대로템(064350)에 대해 '꾸준한 방산의 성장에 철도까지 더해지는 실적. 디스카운트 해소의 실마리 포착 :1) 추가 수출국 확보(루마니아), 2) 철도사업의 흑자 전환. 국내 방산업종 2025E PER 평균 = 17.9배 Vs. 동사의 2025E PER 12.9배로 디스카운트 구간. 투자의견 Buy, 적정주가 82,000원 유지. 폴란드향 K2 2차 계약은 여러 번 지연되며 기대감이 낮아졌으나, 연내 체결 가능성 높으며 금액은 6조원 이상으로 기대치 상회 전망.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3Q24 영업이익 1,374억원(YoY +234.2%)로 컨센서스를 +20.6% 상회, 늘어난 방산수출과 철도사업의 흑자전환에 기인. 폴란드향 K2 조기납품 완료를 목표로 수출 비중 빠르게 성장 중이며(2Q 62% → 3Q 70%), 철도사업의 실적 본격 기여 시작. 4Q24E 매출액 1.45조원(QoQ +32.5%), 영업이익 1,416억원(QoQ +3.0% / OPM 9.8%)을 전망.'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2024년 10월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,875원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,875원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 87,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,344원 대비 73.4% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.