[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 05일 삼성전기(009150)에 대해 '앞으로가 기대된다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 매출액 2.6조원(+2% qoq, +12% yoy), 영업이익 2,563억원(OPM 10%, +23% qoq, +39% yoy) 예상. 이는 MLCC 중심 컴포넌트 사업부의 주력 고객사의 신제품 출시 효과, 전장 및 AI 서버 수요 증가로 인한 것. FC-BGA 등 패키지 기판 사업부는 서버용 수요 증가에도 불구, 여전히 높은 PC 비중으로 인해 수익성에 한계가 있음. 다만, 단기 실적보다는 중장기 성장성에 주목해야 할 때. FC-BGA의 AI 서버용 수요는 빠르게 증가하고 있으며 장기적으로 전장용 수요에 대한 기대감은 더 큰 상황. 특히, Fan-Out 등 패키징 기술 채택 증가 추세에도 불구, 동사 내 서버향 비중이 확대 중에 있음. 또한 장기적으로 전장용 수요 증가에는 관련 기술 채택률이 낮아 MLCC뿐 아니라 FC-BGA 중심 기판에 대한 중장기 성장성도 기대'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 10월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,391원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 190,000원은 24년 08월 02일 발표한 BNK투자증권의 190,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 205,391원 대비 -7.5% 낮은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 매출액 2.6조원(+2% qoq, +12% yoy), 영업이익 2,563억원(OPM 10%, +23% qoq, +39% yoy) 예상. 이는 MLCC 중심 컴포넌트 사업부의 주력 고객사의 신제품 출시 효과, 전장 및 AI 서버 수요 증가로 인한 것. FC-BGA 등 패키지 기판 사업부는 서버용 수요 증가에도 불구, 여전히 높은 PC 비중으로 인해 수익성에 한계가 있음. 다만, 단기 실적보다는 중장기 성장성에 주목해야 할 때. FC-BGA의 AI 서버용 수요는 빠르게 증가하고 있으며 장기적으로 전장용 수요에 대한 기대감은 더 큰 상황. 특히, Fan-Out 등 패키징 기술 채택 증가 추세에도 불구, 동사 내 서버향 비중이 확대 중에 있음. 또한 장기적으로 전장용 수요 증가에는 관련 기술 채택률이 낮아 MLCC뿐 아니라 FC-BGA 중심 기판에 대한 중장기 성장성도 기대'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 10월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,391원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 190,000원은 24년 08월 02일 발표한 BNK투자증권의 190,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 205,391원 대비 -7.5% 낮은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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