[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 LG디스플레이(034220)에 대해 '하반기 실적 이상 無, 사업 구조 고도화는 결실을 맺는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '최근 북미 고객사의 중국 판매 우려로 동사의 주가는 조정을 받았음. 다만, 중국의 경쟁사 제품 출시 모델, 스펙 등에 대해서는 아직까지 불확실한 상황이며, 동사의 Mobile 패널 출하에 미치는 영향은 더욱더 제한적이라고 판단됨. 상반기 예상보다 크게 양호했던 흐름, 하반기 턴어라운드, 내년 감가상각비 종료로 인한 큰 폭의 이익 개선, LCD 사업 축소 등을 고려한다면 현재 동사는 계획했던 사업 구조 고도화로 인한 질적 성장을 충분히 실현하고 있는 상황. 최근 주가 조정은 적극적인 매수 기회로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '24년 3분기 매출액 7조 396억원(YoY +47.1%), 영업이익 -630억원(YoY 적자축소) 전망. P-OLED로 인한 계절적 성수기 진입으로 Mobile 부문에서 전분기 대비 영업이익은 크게 개선되 겠으나, 원/달러 환율 하락 및 3분기 희망퇴직 지급으로 인한 일회성 비용 등이 반영되어 이익 개선폭은 제한적. 다만, 4분기 Mobile, IT OLED, TV 모든 Application에서의 OLED 패널 출하가 증대되며 큰 폭의 흑자전환을 예상'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 07월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 29일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 12,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 14,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,800원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,800원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 13,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,225원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '최근 북미 고객사의 중국 판매 우려로 동사의 주가는 조정을 받았음. 다만, 중국의 경쟁사 제품 출시 모델, 스펙 등에 대해서는 아직까지 불확실한 상황이며, 동사의 Mobile 패널 출하에 미치는 영향은 더욱더 제한적이라고 판단됨. 상반기 예상보다 크게 양호했던 흐름, 하반기 턴어라운드, 내년 감가상각비 종료로 인한 큰 폭의 이익 개선, LCD 사업 축소 등을 고려한다면 현재 동사는 계획했던 사업 구조 고도화로 인한 질적 성장을 충분히 실현하고 있는 상황. 최근 주가 조정은 적극적인 매수 기회로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '24년 3분기 매출액 7조 396억원(YoY +47.1%), 영업이익 -630억원(YoY 적자축소) 전망. P-OLED로 인한 계절적 성수기 진입으로 Mobile 부문에서 전분기 대비 영업이익은 크게 개선되 겠으나, 원/달러 환율 하락 및 3분기 희망퇴직 지급으로 인한 일회성 비용 등이 반영되어 이익 개선폭은 제한적. 다만, 4분기 Mobile, IT OLED, TV 모든 Application에서의 OLED 패널 출하가 증대되며 큰 폭의 흑자전환을 예상'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 07월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 29일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 12,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 14,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,800원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,800원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 13,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,225원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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