[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 GS건설(006360)에 대해 '무난한 2분기. 하반기 지켜볼 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2024년 2분기 연결기준 매출액은 3.2조원(-9.3% YoY), 영업이익은 776억원(흑자전환 YoY, +9.9% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치에 부합할 전망. 지난 분기 준공현장 정산 이익 등으로 인하여 8.8%까지 개선되었던 주택/건축 부문 매출총이익률은 이번 분기 별다른 일회성 요인 없이 7.1%로 하락하는 것으로 가정. 2024년도 KB증권의 건설업종 선호 종목은 아니지만 워치리스트에 놓고 하반기 기회를 지켜보아야 할 이유가 있음. GS건설은 2024년 1분기 기준 ① 미착공 PF 규모(일반 시행사업 기준, 1.83조원)가 상대적으로 크고 동시에 ② 순차입금 규모(2.7조원)가 큰 기업. 업종 내우려가 가장 높은 기업이지만, GS이니마의 소수지분 매각 혹은 경영권 매각 등을 통해 유입될 현금 규모에 따라 회사에 대한 시장의 평가가 달라질 수 있다고 판단.'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 05월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 21일 최고 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,029원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,029원 대비 17.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 21,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,029원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,118원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2024년 2분기 연결기준 매출액은 3.2조원(-9.3% YoY), 영업이익은 776억원(흑자전환 YoY, +9.9% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치에 부합할 전망. 지난 분기 준공현장 정산 이익 등으로 인하여 8.8%까지 개선되었던 주택/건축 부문 매출총이익률은 이번 분기 별다른 일회성 요인 없이 7.1%로 하락하는 것으로 가정. 2024년도 KB증권의 건설업종 선호 종목은 아니지만 워치리스트에 놓고 하반기 기회를 지켜보아야 할 이유가 있음. GS건설은 2024년 1분기 기준 ① 미착공 PF 규모(일반 시행사업 기준, 1.83조원)가 상대적으로 크고 동시에 ② 순차입금 규모(2.7조원)가 큰 기업. 업종 내우려가 가장 높은 기업이지만, GS이니마의 소수지분 매각 혹은 경영권 매각 등을 통해 유입될 현금 규모에 따라 회사에 대한 시장의 평가가 달라질 수 있다고 판단.'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 05월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 21일 최고 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,029원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,029원 대비 17.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 21,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,029원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,118원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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