[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 하나금융지주(086790)에 대해 '가능성에 대한 확신'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q 중 원/달러 환율 상승에도 불구, 안정적인 비용 관리 기반 높아진 이익 체력을 증명(1Q 경상이익 1.2조 추정). CET-1비율은 1Q 중 12.9% 기록했으나, 일회성 요인(32bp) 감안 시 연중 13% 개선 여력은 충분. 증권 자회사 턴어라운드 기반 2024년 지배주주순이익은 3.69조원 전망(+7.7% YoY). 증권사의 부동산PF 및 해외부동산 관련해 누적 약 1조원의 충당금 및 평가손실 반영함에 따라 선제적 대응. 이익 체력 고려 시, 연중 CET-1비율 개선 여력 충분(24E 이익만을 고려 시 +142bp 추정). 2024년 주주환원성향 37% 가정 시(회계 기준), 추후 3,200억원의 자사주 매입 및 소각 기대 가능. 경상적인 실적 개선세 지속 기반 경쟁사와의 Valuation Gap 축소 여력 충분. 연간 예상 배당수익률은 6.0%로 시중은행 중 높은 배당매력도를 보유'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 75,000원(+4.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 04월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,850원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,850원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 83,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,184원 대비 30.8% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q 중 원/달러 환율 상승에도 불구, 안정적인 비용 관리 기반 높아진 이익 체력을 증명(1Q 경상이익 1.2조 추정). CET-1비율은 1Q 중 12.9% 기록했으나, 일회성 요인(32bp) 감안 시 연중 13% 개선 여력은 충분. 증권 자회사 턴어라운드 기반 2024년 지배주주순이익은 3.69조원 전망(+7.7% YoY). 증권사의 부동산PF 및 해외부동산 관련해 누적 약 1조원의 충당금 및 평가손실 반영함에 따라 선제적 대응. 이익 체력 고려 시, 연중 CET-1비율 개선 여력 충분(24E 이익만을 고려 시 +142bp 추정). 2024년 주주환원성향 37% 가정 시(회계 기준), 추후 3,200억원의 자사주 매입 및 소각 기대 가능. 경상적인 실적 개선세 지속 기반 경쟁사와의 Valuation Gap 축소 여력 충분. 연간 예상 배당수익률은 6.0%로 시중은행 중 높은 배당매력도를 보유'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 75,000원(+4.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 04월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,850원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,850원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 83,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,184원 대비 30.8% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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