[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 23일 티이엠씨(425040)에 대해 'NDR 후기 : 주목할만한 기대요인 두 가지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티이엠씨 리포트 주요내용
한화투자증권에서 티이엠씨(425040)에 대해 '당사는 지난 2/20(화)~22(목) 3일간 NDR을 진행하면서 성장요인 두가지를 확인. 첫 번째는 국내 주력 고객사 S사향 공급 품목 수의 증가 가능성과 해외 신규 고객사 확보 가능성. 그동안 S사향 매출 확대 요소로 기 공급 중인 소재 4종의 M/S 확대 가능성에만 초점을 맞췄으나, 고객사의 Cost 절감 필요성에 기인한 소재 국산화 확대로 공급 품목 수의 증가 가능성 상승. 이르면 3Q24 중 가시적 성과 확인 가능할 것. 해외 신규 고객사 확보 관련 부분도 1Q24 중 확인 가능할 전망. 두 번째는 신사업 희귀가스 리사이클링 사업의 구체화. 희귀가스 리사 이클링은 1) 재료비 절감, 2) 공급망 안정화, 3) ESG 등의 관점에서 당위성이 충분해 국내 주요 고객사들의 니즈가 강한 것으로 파악. 사업성 검토는 이미 마무리된 것으로 파악되는 만큼 1Q24 중 희귀가스 1종에 대한 사업화가 시작될 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '올해 실적 추정치 변경과 무상증자 효과를 반영해 목표주가를 기존 6만원에서 2.7만원으로 하향. 투자의견은 매수 의견 유지. 동사 주가는 연초 이후 전공정 소재주들의 주가 조정 영향과 보호예수 해제에 기인한 수급 이슈 등으로 다소 과도하게 하락. 당사는 메모리 수익성이 본격적으로 상승하는 2Q24부터 다소 소외되어있는 전공정 소재/장비들의 매력이 부각될 수 있을 것으로 판단. 메모리 업황 회복 구간에서 고객사 가동률 상승이 조금씩 확인되고 있고, 앞서 언급한 신규 성장 동력들도 구체화되는 만큼 저가 매수가 유효한 구간이라 판단'라고 밝혔다.


◆ 티이엠씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 27,000원(-55.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 11월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -55.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 14일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.

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