[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 05일 효성중공업(298040)에 대해 '가동률 정상화 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '3Q23 매출액 10,160 억원(+29.2% YoY), 영업이익 650 억원(+16.1% YoY, OPM 6.4%) 컨센서스에 부합하는 실적을 전망. 공장 가동률 정상화로인한 실적개선은 여전히 유효함. 23년 상반기에는 인도/중국 코로나 영향에서 벗어나면서 공장 가동률 정상화 되었음. 23 년 하반기에는 미국 공장 가동률이 상승하면서 흑자 전환 가능성이 높다고 판단. 생산법인 가동률 상승으로 고마진 수주잔고가 매출 액으로 인식되면서 중공업부문 수익성개선이 개선되고 있음. 이를 반영하여 목표주 가를 200,000 원(vs. 기존 180,000 원)으로 상향'라고 분석했다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 07월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,500원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,500원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 107,000원 보다는 86.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,800원 대비 111.3% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '3Q23 매출액 10,160 억원(+29.2% YoY), 영업이익 650 억원(+16.1% YoY, OPM 6.4%) 컨센서스에 부합하는 실적을 전망. 공장 가동률 정상화로인한 실적개선은 여전히 유효함. 23년 상반기에는 인도/중국 코로나 영향에서 벗어나면서 공장 가동률 정상화 되었음. 23 년 하반기에는 미국 공장 가동률이 상승하면서 흑자 전환 가능성이 높다고 판단. 생산법인 가동률 상승으로 고마진 수주잔고가 매출 액으로 인식되면서 중공업부문 수익성개선이 개선되고 있음. 이를 반영하여 목표주 가를 200,000 원(vs. 기존 180,000 원)으로 상향'라고 분석했다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 07월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,500원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,500원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 107,000원 보다는 86.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,800원 대비 111.3% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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