[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 23일 셀트리온(068270)에 대해 '전환의 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
키움증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '셀트리온 그룹의 합병은 경쟁이 강화된 바이오시밀러 환경에 맞서 공격적인 침투와 경영 투명성을 확보하기 필요한 과정이라고 판단. 그룹 합병과 램시마SC가 미국 신약 승인을 앞두고 있어, 대전환의 시기를 맞이하고 있음. 합병 후 밸류에이션은 부담스러울 수 있으나, 램시마SC와 유플라이마 등의 고성장이 이어진다면 고밸류에이션 정당화가 가능할 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '주식매수청구권 합산 한도 1조원으로 청구권 가격보다 주식 가격이 높아야 합병이 가능. 단기 모멘텀으로는 8월내 PBM 등재 소식, 회복되는 3분기 실적, Zymfentra 미국 승인(10/28), 휴미라 추가 용량 등재(11월), 교체처방 완료로 인한 허가 신청(연말) 등이 있겠음'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 190,000원(-5.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 08월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 24일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,176원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 211,176원 대비 -10.0% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 200,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 키움증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
키움증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '셀트리온 그룹의 합병은 경쟁이 강화된 바이오시밀러 환경에 맞서 공격적인 침투와 경영 투명성을 확보하기 필요한 과정이라고 판단. 그룹 합병과 램시마SC가 미국 신약 승인을 앞두고 있어, 대전환의 시기를 맞이하고 있음. 합병 후 밸류에이션은 부담스러울 수 있으나, 램시마SC와 유플라이마 등의 고성장이 이어진다면 고밸류에이션 정당화가 가능할 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '주식매수청구권 합산 한도 1조원으로 청구권 가격보다 주식 가격이 높아야 합병이 가능. 단기 모멘텀으로는 8월내 PBM 등재 소식, 회복되는 3분기 실적, Zymfentra 미국 승인(10/28), 휴미라 추가 용량 등재(11월), 교체처방 완료로 인한 허가 신청(연말) 등이 있겠음'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 190,000원(-5.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 08월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 24일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,176원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 211,176원 대비 -10.0% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 200,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 키움증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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