[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 DB하이텍(000990)에 대해 'ASP 인상으로 하반기 기대감 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 112,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB하이텍 리포트 주요내용
DS투자증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 '8인치 파운드리의 시간이 온다. 공급 부족으로 인한 ASP 상승 기대감: 한정적인 파운드리 CAPA 아래 AI 서버향 선단공정 전환이 가속화되며 8인치 공급이 가파르게 축소되고 있다. TSMC는 선단공정 전환을 위해 8인치와 성숙 공정 감산을 진행 중이며 삼성 기흥캠퍼스 내 S7 라인은 2026년 하반기 중 셧다운 예정으로 알려졌다. 이에 따라 2026년 글로벌 8인치 생산량은 전년대비 -2.4% 감소할 것으로 전망한다. 일부 업체는 이미 5~20% 가격 인상을 통보했으며 2026년 업계 전반으로 가격 인상이 충분히 확산될 수 있다는 판단이다. 심지어 중국은 8인치 CAPA가 SMIC·화홍·CR Micro에 집중돼 있고 가동률도 높은 상황이다. SMIC는 최근 BCD ASP를 +10% 상향 조정한 것으로 파악된다. Nexperia 중국 법인 역시 2026년 생산을 위해 현지 웨이퍼 공급망을 새로 확보하고 검증을 서두르고 있다. 이는 중국 매출비중이 65% 이상인 동사에게 긍정 적으로 작용할 전망이다. ASP는 통상적으로 가동률보다 1~2개 분기 늦게 반영 되는데 이미 3Q25부터 동사 가동률이 풀캐파 수준으로 유지되고 있었다는 점을 감안하면 2분기 단가 협상에서 고무적인 결과를 기대할 수 있을 것이다. 하반기 실적이 기대된다.'라고 분석했다.


◆ DB하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 112,000원(+111.3%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 112,000원은 2025년 07월 23일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 111.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 03일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 112,000원을 제시하였다.


◆ DB하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,667원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 112,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 100,667원 대비 11.3% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 98,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 DS투자증권이 DB하이텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,750원 대비 77.4% 상승하였다. 이를 통해 DB하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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