[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 19일 LS(006260)에 대해 '숨겨진 AI 전력 인프라 가치, 이제는 반영할 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS 리포트 주요내용
KB증권에서 LS(006260)에 대해 '목표주가를 400,000원으로 +39.4% 상향한다. 목표주가는 기존 P/B-ROE 방식에서 NAV(Net Asset Value) 모델로 변경해 산출했다. 이는 최근 정부의 일반주주 보호 강화 정책 및 지배구조 개선 기대에 따라 그동안 할인 반영되었던 AI 전력 인프라 자회사의 자산가치가 지주회사 기업가치에 온전히 반영될 수 있는 구간에 진입했다고 판단되기 때문이다. 상장 자회사 LS일렉트릭은 보수적으로 최근 1년 평균 시가총액을 적용했으며, 비상장 자회사 LS전선과 LS엠앤엠은 글로벌 Peer Group의 P/B 배수를 적용해 기업가치를 산출했다. 그 외 자회사는 장부가를 적용했고, 순차입금은 최근 분기말 기준을 적용했다. 산출된 주당 NAV (자사주 차감)는 KB증권 커버리지 지주회사 평균 NAV 디스카운트를 감안해 20%를 적용했다.'라고 분석했다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 287,000원 -> 400,000원(+39.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2026년 02월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 287,000원 대비 39.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 324,444원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 324,444원 대비 23.3% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 360,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 KB증권이 LS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 324,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,556원 대비 55.6% 상승하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS 리포트 주요내용
KB증권에서 LS(006260)에 대해 '목표주가를 400,000원으로 +39.4% 상향한다. 목표주가는 기존 P/B-ROE 방식에서 NAV(Net Asset Value) 모델로 변경해 산출했다. 이는 최근 정부의 일반주주 보호 강화 정책 및 지배구조 개선 기대에 따라 그동안 할인 반영되었던 AI 전력 인프라 자회사의 자산가치가 지주회사 기업가치에 온전히 반영될 수 있는 구간에 진입했다고 판단되기 때문이다. 상장 자회사 LS일렉트릭은 보수적으로 최근 1년 평균 시가총액을 적용했으며, 비상장 자회사 LS전선과 LS엠앤엠은 글로벌 Peer Group의 P/B 배수를 적용해 기업가치를 산출했다. 그 외 자회사는 장부가를 적용했고, 순차입금은 최근 분기말 기준을 적용했다. 산출된 주당 NAV (자사주 차감)는 KB증권 커버리지 지주회사 평균 NAV 디스카운트를 감안해 20%를 적용했다.'라고 분석했다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 287,000원 -> 400,000원(+39.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2026년 02월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 287,000원 대비 39.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 324,444원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 324,444원 대비 23.3% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 360,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 KB증권이 LS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 324,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,556원 대비 55.6% 상승하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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