목표수익률 7% 달성 시 국내 채권형으로 자동 전환
달러 자산 일정 수준 환헤지 적용 예정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KCGI자산운용은 2일 'KCGI피델리티미국AI테크목표전환형[채권혼합]' 펀드를 출시하고 모집을 시작한다고 밝혔다.
이 상품은 피델리티의 글로벌 리서치 역량을 활용해 발굴한 미국 AI 테크 주식을 주된 투자 대상으로 하며, 지난달 초 양사의 전략적 제휴 이후 첫 번째로 출시되는 상품이다.
이 펀드는 해외주식 50% 미만, 채권 50% 이상으로 구성되는 채권혼합형 상품으로, 목표수익률 7%를 달성할 경우 국내 채권에 투자하는 채권형으로 전환된다. 해외주식 투자로 발생할 수 있는 환율 변동에 대비해 달러 자산에 대해 일정 수준 환헤지를 적용할 예정이다.
이 펀드는 전 세계에서 1조860억달러(약1550조원)를 운용하는 피델리티의 바텀업 리서치 역량을 활용하는 것이 특징이다. 피델리티가 엄선한 미국 기술주 유니버스 중 20~40개 종목으로 포트폴리오를 구성하며, KCGI자산운용은 시가총액이 작거나 유동성, 거래량이 부족한 기업을 제외하는 방식으로 투자 대상을 한 번 더 선별한다.
목표수익률 7% 도달 시 자동으로 채권형으로 전환되는 점도 차별점이다. KCGI자산운용은 수익을 지키려는 보수적 투자자나 중위험 중수익 투자자에게 적합하며, 투자자가 직접 지수나 ETF에 투자할 때 발생할 수 있는 심리적 편향을 줄이는 데도 유효한 전략이라고 설명했다.
KCGI자산운용은 "최근 생성형 AI와 로봇, AI를 활용하는 소프트웨어 기업의 발전 속도가 가파르고 시장 수요도 크게 늘고 있어 AI 시장 전망은 밝다"면서도 "AI가 대규모 투자를 수반하는 만큼 관련 현금흐름이나 투자여력 등을 꼼꼼히 따져 투자하는 옥석고르기가 중요한 시점"이라고 밝혔다.
펀드 모집 기간은 이달 13일까지다. 가입은 우리은행, 신한은행, 부산은행, NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 하나증권, 현대차증권, KCGI자산운용 등에서 가능하며, 설정일은 오는 13일이다.
투자등급은 4등급(보통위험)이다. A클래스 기준 선취수수료 1%, 총보수는 0.650%다. 목표수익률 도달 여부에 따라 운용 기간이 달라질 수 있으며, 주가 하락 시 목표 달성이 지연되거나 원금 손실이 발생할 수 있다.
한편 KCGI자산운용은 펀드 출시를 기념해 이달 28일까지 본인의 AI 활용 스타일을 공유하면 추첨을 통해 경품을 제공하는 'AI 스타일 알아보기' 이벤트도 진행한다.
dconnect@newspim.com
