[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 29일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '고객사 다변화, 실현 가능성 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
SK증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '3분기 리뷰, EV 수요 부진 & AI 기판 수요는 견조. 고객사 다변화 효과 및 유럽 공장 내 점유율 상승 여부 주목. 목표주가 12,500원으로 상향, 매수 의견 유지: 중장기 목표가 다소 낙관적이라 판단됨에도 매수 의견을 유지하는 이유는 다음과 같다. ① 현재 유럽에서 생산/공급이 가능한 유일한 동박 기업이다. 26년 고객사 확대의 근간이 될수 있다. ② 지난 24년부터 캐나다 공장 증설에 CAPEX 를 집중하고 있다. 유럽과 함께 북미 공장은 또 다른 성장의 축이다. ③ 북미제조사향 ESS 배터리용 동박의 과점 공급 여부를 주목한다. 가시화될 경우, 시장의 관심이 확대될 수 있다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3분기 영업손익은 -212억원(적자지속, 이하 YoY)으로 전분기 대비 적자폭이 확대됐 다. 그러나 가동률 하락에 따른 고정비 부담에도 시장 컨센서스(-184 억원)에는 부합했 다. ① 전지박 사업부는 주요 고객사의 부진 및 재고조정 영향으로 출하량이 감소했다. 대규모 적자가 지속되는 중이다. ② 반면, 동박 사업부는 AI 가속기용 기판 등 양호한 IT 수요에 따라 역대 최대 매출을 기록했다. ③ OLED 전자소재 사업부도 모바일용 제품공급 증가로 견조한 실적을 기록했다. 4분기 영업손익은 -224 억원(적자지속)으로 전망된다.'라고 밝혔다.


◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 12,500원(+13.6%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2025년 07월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.


◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,100원, SK증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,100원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 16,000원 보다는 -21.9% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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