[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 23일 DB하이텍(000990)에 대해 '2Q25 Pre: 이구환신 효과 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB하이텍 리포트 주요내용
DS투자증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 '2분기 이익 반등 전망. 이구환신 효과 지속될 것: 중국의 2분기 GDP 성장률은 컨센서스를 상회하는 5.2%를 기록했다. 이구환신 정책 효과와 미중 관세 협상으로 외부 불확실성이 다소 완화된 결과로 파악된 다. 하반기 성장률 목표 달성을 위해서는 지속적인 소비 회복이 필수적이기 때문에 정부 정책은 지속될 것이라는 판단이다. 실제로 중국 정부가 7월과 10월 국채 발행 계획을 발표하고 하반기에도 보조금 배정을 통해 정책 효과를 이어나 간다고 공표한 점은 동사에게 긍정적이다. 소비 촉진이 지속되는 상황에서 중국의 반도체 양산 내재화 기조는 지속 강화되고 있다. 이는 결국 동사 파운드리에 대한 수요로 이어진다. Texas Instrument의 반덤핑 조사로 인한 반사 수혜 역시 이어지고 있어 3분기에도 매출액 증가는 지속될 전망이다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 53,000원 상향: 2025년 동사의 연결 기준 영업이익은 2,540억원(+33% YoY, OPM 19.4%)으로 추정한다. 동사의 연결 자회사인 DB월드의 DB메탈 흡수 합병에 따라 7월부터 DB메 탈의 영업적자가 연결 실적에 반영될 것이다. 2025년 기준 약 130억원 수준의 적자가 반영될 것으로 전망한다. Target P/B는 최근 3개년 12M Fwd P/B 1.06배를 동일 하게 적용하나 2026년 추정치를 일부 반영함에 따라 목표주가를 53,000원으로 상향 한다.'라고 밝혔다.


◆ DB하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 53,000원(+3.9%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2025년 04월 03일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 3.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 13일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.


◆ DB하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,750원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 25년 04월 18일 발표한 유진투자증권의 54,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,750원 대비 -6.6% 낮은 수준으로 DB하이텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,800원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 DB하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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