[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 크래프톤(259960)에 대해 '이제 서브노티카2에 깊게 빠질 시간'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '목표주가를 +11.1% 상향한 50만원으로 제시함. 신작 게임 실적이 본격 적으로 반영되는 2026년 예상 EPS에 최근 2년간 12개월 FW PER의 상단값인 18배를 적용하여 산출함. 최근 출시한 '인조이'가 양호한 성과를 기록하여 신작 '서브노티 카2'를 포함한 차기 출시 예정 게임의 기대감이 상승할 것으로 전망됨. 배틀그라운드 IP의 라이프사이클이 길어지고, 30개 이상 투자한 스튜디오들의 미래 가치를 고려할때 기업 가치가 상승할 가능성이 높음. '인조이', '서브노티카2', '딩컴', 'Project AB' 등 신작 라인업을 앞세워 기존 PUBG 중심에서 게임 포트폴리오 다변화 중. 퍼블리싱 조직 개편, 챔피언 시스템 도입 등 콘텐츠 선별력 중심으로 내부 역량이 강화되며, 양보다 질 중심의 파이프라인 전략이 자리 잡음. 지난 2월에 발표했던 매출 7조 원 목표 달성을 위한 인도·서구권 등 고성장 지역에서 M&A 및 현지화 투자를 병행할 전망'라고 분석했다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 500,000원(+11.1%)
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 11월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 491,810원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 491,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 491,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 434,545원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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