[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1Q24 Review: 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1Q24 매출액 8,010 억원(YoY +40.9%), 영업이익 1,288 억원(YoY +178.1%, OPM 16.1%)를 기록. 높아지고 있었던 컨센서스 영업이익 830 억원 대비해서 +54.6% 상회하는 놀라운 실적을 기록. 향후 실적가시성을 보여주는 수주잔고 역시 성장하고 있음. 1Q24 기준으로 수주잔고 6 조 5,990 억원(YoY +66.4%, 환율 1,300 원 가정)를 보여줬음. 전력기기 호황 사이클이 이어지면서 수주잔고, 매출액, 영업이익 모두 성장이 계속되고 있음. 일반적으로 계절적으로 1 분기가 비수기지만, 매출액 조기인식효과를 감안하여 24년은 평탄한 매출액 성장을 보여줄 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '목표주가를 280,000 원으로 상향. 25 년 BPS 51,359 원, Target PBR 5.5 배를 적용. 기존 영업이익 추정치 역시 상향. 24 년 ROE 는 30.6%, 25 년은 30.3%를 예상. Target PBR 은 역사적인 밴드 상단을 돌파했으나, 15 년만의 찾아온 전력기기 사이클 호황을 반영하여 Target PBR 5.5 배를 적용. 최근 인공지능 수혜종목으로 전력기기 산업이 주목받고 있음. 데이터센터 전력사용량이 증가하면서 전력기기 수요가 증가할 것이라는 스토리. 실제로 동사는 구글, 메타, 아마존 역시 변압기 부족현상으로 문의가 들어온다고 밝혔음.'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 280,000원(+12.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 04월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,083원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,083원 대비 20.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 319,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 169.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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