[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 KT&G(033780)에 대해 '소비재 기업 중 주주환원 최고 모범생'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT&G(033780)에 대해 '3Q25 실적은 매출액 1조 8,269억원으로 전년비 11.6% 성장, 영업이익은 4,653억원으로 전년비 11.4% 성장. 영업이익은 컨센서스 4,497억원을 3.5% 소폭 상회하며 양호한 실적 달성. 해외 궐련 매출액 25% 성장하며 연결 영업이익 성장을 견인했으며 건기식의 비용절감, 부동산 진행률 확대로 전부분 영업이익 증가. 해외궐련의 지속적인 성장 전망을 기반으로 연간 가이던스를 기존 매출/영업이익 6~8% 성장에서 10~12% 성장으로 상향. 25년 주요 투자가 마무리 되며 26년 신규 Capex는 2,000~3,000억원으로 예상. 25년 대비 4,000~5,000억원 축소 예상. 잉여현금 창출력 강화로 주주환원 여력 확대 전망'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 180,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 180,000원을 제시했다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,053원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,053원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,786원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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