[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '기대를 현실로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 270,000원으로 상향: 목표주가 상향은 산정 기준 시점을 26년으로 조정함에 기인한다. 주요 제품군에서 AI로 인한 수혜가 본격화되고 있다. FC-BGA는 AI 가속기향 공급이 본격 매출 반영될 전망이다. 고부가가치 MLCC를 공급할 수 있는 업체는 제한적이고 주요 공급 업체들의 가동률이 90%를 상회하고 있다. AI 관련 응용처에서의 수요 대비 공급이 제한적인 국면으로 접어들 가능성이 높다고 판단된다.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '3Q25 매출액 2.9조원(+10.5% YoY), 영업이익 2,603억원(+15.8% YoY, OPM 9.0%)으로 최근 높아진 시장 기대치(영업이익 2,485억원)를 상회하며 컴포넌트 사업부를 중심으로 달라진 체질을 다시 한번 수치로 입증했다. 전략거래선의 스마트폰 신제품 출시 효과를 포함해 서버와 파워 등 AI 연관 응용처에서 견조한 수요를 이어갔다. ADAS 및 전기차용 제품 수요 확대로 전장용까지 공급이 확대 되며 전 응용처에서 수요가 증가했다. 이에 가동률은 90% 후반까지 올라온 것으로 파악되며 26년 추가 CAPA 확보로 성장세를 이어갈 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 270,000원(+35.0%)
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 10월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 35.0% 증가한 가격이다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,773원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,773원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,773원 대비 46.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 270,000원으로 상향: 목표주가 상향은 산정 기준 시점을 26년으로 조정함에 기인한다. 주요 제품군에서 AI로 인한 수혜가 본격화되고 있다. FC-BGA는 AI 가속기향 공급이 본격 매출 반영될 전망이다. 고부가가치 MLCC를 공급할 수 있는 업체는 제한적이고 주요 공급 업체들의 가동률이 90%를 상회하고 있다. AI 관련 응용처에서의 수요 대비 공급이 제한적인 국면으로 접어들 가능성이 높다고 판단된다.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '3Q25 매출액 2.9조원(+10.5% YoY), 영업이익 2,603억원(+15.8% YoY, OPM 9.0%)으로 최근 높아진 시장 기대치(영업이익 2,485억원)를 상회하며 컴포넌트 사업부를 중심으로 달라진 체질을 다시 한번 수치로 입증했다. 전략거래선의 스마트폰 신제품 출시 효과를 포함해 서버와 파워 등 AI 연관 응용처에서 견조한 수요를 이어갔다. ADAS 및 전기차용 제품 수요 확대로 전장용까지 공급이 확대 되며 전 응용처에서 수요가 증가했다. 이에 가동률은 90% 후반까지 올라온 것으로 파악되며 26년 추가 CAPA 확보로 성장세를 이어갈 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 270,000원(+35.0%)
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 10월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 35.0% 증가한 가격이다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,773원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,773원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,773원 대비 46.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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