[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 효성티앤씨(298020)에 대해 '컨센 하회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '3Q25 영업이익 595억원(QoQ -19%, YoY -12%) 전망. 컨센(794억원) 25% 하회 추정. 스판덱스 물량은 전분기 대비 mid-single 증가했으나, 중국향 판매 확대로 판가는 소폭 하락해 전체 이익은 소폭 감소 전망. 나일론/폴리는 시황 부진으로 적자 확대. 무역/기타는 전분기 대비 감소 예상. 4Q25 영업이익 554억원(QoQ -7%, YoY +31%) 추정. 전분기 대비 물량은 증가할 전망이나, 중국향 판매 확대에 따른 Mix 둔화로 영업이익 개선은 제한적. BUY 유지하나, TP는 기존 32만원에서 27만원으로 하향. 2025~26년 추정치 하향 영향'라고 분석했다.


◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 270,000원(-15.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2025년 04월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 470,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.


◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 325,000원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 325,000원 대비 -16.9% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 290,000원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 하나증권이 효성티앤씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 325,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 335,000원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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