[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '미국으로 향하는 가장 확실한 티켓'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '목표주가를 110,000원으로 상향. Valuation 기준을 ‘25년으로 변경. 중국 폴리실리콘 주요 3사가 감산을 결정. 폴리실리콘 가격 반등. 1회성요인으로 보이지 않음. 치킨게임 지속하더라도 동사가 우위. Daqo의 판가는 Cash Cost 하회. 단기 실적 부진하나, 미국 수요 감안 시 모듈 수입 수요는 존재. 폴리실리콘 물량 점진적 회복 전망. 웨이퍼/셀 미국 진출이 중요한 모멘텀. 미국은 CHIPS 법 대상을 태양광 잉곳, 웨이 퍼로 확대. 미국 공급망 중요도 높아질 것. 업종 Top pick 추천'라고 분석했다.


◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 110,000원(+15.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 01월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 15일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 22일 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.


◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,667원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,667원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 OCI홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,125원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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