[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 27일 NAVER(035420)에 대해 '컨센서스 상회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q24 실적은 매출액 2.65조 원, 영업이익 5099억 원으로 영업이익 컨센서스를 6% 상회할 것으로 전망. 실적은 크게 문제 없음. 커머스와 콘텐츠 성장세 둔화 우려는 충분히 반영됐고 업황 회복 없이도 서치플랫폼 성장률은 올해 7%가 전망. 관건은 밸류에이션을 어디까지 낮춰봐야 하는지임. 현재 시가총액 27조 원은 기타 사업을 제외한 서치/커머스 이익(24E 2.2조원) 기준 P/E 12배에서 거래되고 있음. 해외 사업 확장 가시성이 추가로 보이지 않는 로컬에 한정된 사업 영역이라는 점을 고려해도 지금 수준의 밸류에이션은 충분히 부담 없는 수준. 기대하지 않은 부분에서 반전이 나타날 경우 상승 탄력은 클 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견과 목표주가를 그대로 유지. 동사의 주가는 특별한 모멘텀 없이 금리와 광고 경기 기대감에 우하향 추세가 이어져왔음. 락바텀 밸류가 얼마인가를 고민하는 것도 무의미함. 3분기 실적 추정치 상향과 함께 너무나 보수적으로 잡혀있던 하반기와 내년 실적 눈높이도 조정될 것으로 예상. 실적과 업황 모두 바닥을 확인한 밸류에이션이라고 판단해 시장 비중만큼은 채워 담아야 한다고 판단'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 09월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 05일 최고 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,292원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,292원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,174원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q24 실적은 매출액 2.65조 원, 영업이익 5099억 원으로 영업이익 컨센서스를 6% 상회할 것으로 전망. 실적은 크게 문제 없음. 커머스와 콘텐츠 성장세 둔화 우려는 충분히 반영됐고 업황 회복 없이도 서치플랫폼 성장률은 올해 7%가 전망. 관건은 밸류에이션을 어디까지 낮춰봐야 하는지임. 현재 시가총액 27조 원은 기타 사업을 제외한 서치/커머스 이익(24E 2.2조원) 기준 P/E 12배에서 거래되고 있음. 해외 사업 확장 가시성이 추가로 보이지 않는 로컬에 한정된 사업 영역이라는 점을 고려해도 지금 수준의 밸류에이션은 충분히 부담 없는 수준. 기대하지 않은 부분에서 반전이 나타날 경우 상승 탄력은 클 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견과 목표주가를 그대로 유지. 동사의 주가는 특별한 모멘텀 없이 금리와 광고 경기 기대감에 우하향 추세가 이어져왔음. 락바텀 밸류가 얼마인가를 고민하는 것도 무의미함. 3분기 실적 추정치 상향과 함께 너무나 보수적으로 잡혀있던 하반기와 내년 실적 눈높이도 조정될 것으로 예상. 실적과 업황 모두 바닥을 확인한 밸류에이션이라고 판단해 시장 비중만큼은 채워 담아야 한다고 판단'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 09월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 05일 최고 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,292원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,292원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,174원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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