[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 26일 셀트리온(068270)에 대해 '수익성 개선 구간 돌입'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
LS증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '짐펜트라에 걸어보는 기대: 짐펜트라의 매출액은 2024년 2,022억원, 2025년 1조원을 달성할 수 있을 것으로 전망. 짐펜트라는 신약으로 출시되었기에 동사의 외형 성장과 더불어 이익 개선에도 기여할 수 있을 것으로 전망. 하반기 본격화되는 수익성 개선: 동사는 높은 원가의 기존 보유 재고가 예상보다 빠르게 소진되어 2025년말까지 원가율이 20% 중반까지 감소할 것으로 제시하였음. 합병으로 인한 무형자산 중판권의 경우 분기 상각비 600억원대였으나 상반기에 상각 완료되었으며 고객 관계는 분기 상각비 70억원 수준이기에 무형자산 상각으로 인한 부담이 하반기부터 해소될 것'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 250,000원(최근 1년 이내 신규발행)
LS증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 250,000원을 제시했다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,364원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,364원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 240,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,875원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
LS증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '짐펜트라에 걸어보는 기대: 짐펜트라의 매출액은 2024년 2,022억원, 2025년 1조원을 달성할 수 있을 것으로 전망. 짐펜트라는 신약으로 출시되었기에 동사의 외형 성장과 더불어 이익 개선에도 기여할 수 있을 것으로 전망. 하반기 본격화되는 수익성 개선: 동사는 높은 원가의 기존 보유 재고가 예상보다 빠르게 소진되어 2025년말까지 원가율이 20% 중반까지 감소할 것으로 제시하였음. 합병으로 인한 무형자산 중판권의 경우 분기 상각비 600억원대였으나 상반기에 상각 완료되었으며 고객 관계는 분기 상각비 70억원 수준이기에 무형자산 상각으로 인한 부담이 하반기부터 해소될 것'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 250,000원(최근 1년 이내 신규발행)
LS증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 250,000원을 제시했다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,364원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,364원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 240,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,875원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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